业务简介

人民币外汇期权业务,是指客户与交通银行签订合约,期权买方以支付一定人民币费用(期权费)的方式获得一项权利,即在未来某一特定日期,其可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利,以约定的汇率从期权卖方买卖约定金额的外汇。交易币种、金额、期限、定价参数(波动率、执行价格、即期价格/远期汇率、本外币利率等)、成交价格(期权费)和结算安排等由交易双方协商议定。

业务优势

本行作为中国外汇交易中心首批会员,资质优异,业务系统安全、先进,交易人员专业、富有经验,交易规模业内领先,多年来始终保持活跃大行的优势地位。此外,本行与众多境外金融机构保持着长期稳定的良好合作关系,且海外分支机构加速布局,有能力为各类客户提供更为优惠的报价。 多年来,本行持续获得中国外汇交易中心综合最佳做市机构、最佳衍生品做市商、最佳非美货币做市商、外汇业务最佳做市奖、最规范衍生品做市商、银行间外汇市场十佳交易主管、银行间外汇市场优秀交易员等多项大奖。



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